在数字化、全球化快速发展经济背景下，中央企业财务管理面临着引领高质量发展、落实国家战略任务、防范各项风险、数字经济快速发展四大挑战，司库建设成为财务管理数字化转型升级的切入点。国资委发文要求中央企业充分认识司库体系建设的必要性和紧迫性，建设统一的司库平台，保障企业资金安全，2022年底实现可管、可控、可视等管理要求。

司库产品架构图

中国电信集团以建设司库体系“一张网、一个池、一个库”为管理目标，以完成全集团主实业、境内外单位资金集约管理为业务目标。主要包括：一、统一资金管理入口，实现对全集团金融资源全级次穿透式监管和风险数智化防控，有效防范资金风险及金融风险；二、构建集成、智能、可靠的司库管理平台，为全集团资金运作、信息共享及战略决策提供全方位数字化支撑，提升资金运营效率，促进财务管理数字化转型升级，夯实培育世界一流企业的管理基础；三、充分发挥中国电信高科技企业研发优势，积极实践“天翼云”等自研产品，打造具有中国电信特色的司库管理平台，全面赋能千行百业。

中国电信集团高度重视司库管理体系建设工作，根据《关于推进集团公司司库体系建设相关事项的请示》(签报 [2022] 94号) 成立司库体系建设项目领导小组，柯瑞文董事长任组长，李正茂总经理任第一副组长，李英辉总会计师任副组长；成立专项工作小组，由财务部牵头统筹业务管理诉求，云网运营部牵头统筹项目整体建设进程，财务公司协同财务部组织落实业务方案实施。为保障有序推进司库管理体系建设工作，集团于3月22日召开司库体系建设启动部署会，会议上强调提高政治站位，深入贯彻落实国资委司库建设有关要求，强调责任意识和协作意识，将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，结合集团“云改数转”战略，强力打造具有中国电信特色的司库管理体系，建立自主研发和运营能力，向央企和各类企业服务。

亿迅成立公司级项目启动会

亿迅公司勇于担当，积极承接集团司库管理平台建设项目主建设方工作， 6月29日召开亿迅公司司库项目启动会，公司总经理挂帅，紧急调集公司一切资源，发布《关于成立中国电信2022年司库管理平台建设项目广东亿迅科技有限公司专项工作团队的通知》中电信粤亿迅[2022]112号文，对亿迅司库项目组的工作组织、运行机制、项目沟通机制及工作要求上做出全面规划，迅速形成一支近200人公司级司库项目组，包括管理组、PMO组、解决方案组、UI设计组、研发组、测试组、实施组、运营组等。以“三个3“战略部署工作并要求坚决打赢这场集团型重大项目攻坚战。

第一批单位成功割接上线

第一批单位成功上线庆祝活动

在集团公司和省公司的战略指导下，司库项目组历经270多个日夜的攻坚战斗，对内横向协同集团相关部门打通沟通壁垒组建20个专项工作组，纵向协同各级接入单位确定124个业务场景；对外以司库总集身份负责对接其他系统供应商及合作伙伴，推动应收清收、风险管理和分析决策模块的同步建设上线，最终按照集团既定目标于2022年11月7日成功上线司库管理平台，实现全集团资金管理可视、可配、可控的战略目标。

中国电信总体规划并完成司库管理平台“1门户+5中心“的建设，1门户是指司库门户，包括公共服务、配置引擎、API服务和流程管理；5中心是指基础管理中心、资金结算中心、金融服务中心、风险管控中心和决策支持中心；业务功能主要包括：账户管理、资金预算、支付结算、票据池、资金池、应收清收、融资业务、担保服务、贷款业务、授信服务、利息业务、风险管理和决策分析等。中国电信司库管理平台的成功上线，进一步促进全集团主实业、境内外单位资金集约管理。

第一批单位上线集团领导与项目组合照

第一批单位上线广东公司领导与项目组合照

司库管理团队合照

在系统上线前的攻坚时期，广州爆发了三年以来最严重的新冠肺炎疫情，管控措施不断升级给上线工作带来了巨大困难。面对突发疫情，司库项目组始终坚持司库管理平台11月7日上线目标不变，党员骨干带头驻扎现场办公，公司送来30张行军床，核心骨干“足不出户”坚守一线，最大程度规避疫情影响，即使有黄码、红码人员被隔离，仍然坚持远程办公，工作不停，进度不改，全体项目成员众志成城、咬定上线目标不动摇，不打折扣、按时保质完成各阶段攻坚任务。

成立青年突击队合照

司库第一笔资金支付现场

中通服突击队现场攻坚

司库项目主体单位分为三个批次上线，全集团共170家单位按系统建设基础和业务模式情况分批次上线，其中第一批上线单位82家上线单位，生产割接任务62项，割接数据1212项，300万+条数据收集及导入；第二批上线单位85家上线单位，生产割接任务45项，割接数据1011项，210多万条数据收集及导入；第三批上线单位3家上线单位，生产割接任务26项，割接数据50项，4万条数据收集及导入,成功保障了司库与原有各单位资金系统使用平稳切换及部分企业线下业务转换为线上开展。按核算单位口径，已完成境内2601家核算单位的资金上收；境内外2630家核算单位的账户纳管，共涉及超过9800个企业银行账户。

亿迅科技助力中国电信真正实现“主实业、境内外、全覆盖”的司库管理平台建设目标，同时推动中国电信财务数字化转型向世界一流企业迈进。

司库产品云网安解决方案

中国电信司库管理平台产品优势

一

全面自研优势

根据电信集团IT上云要求，司库管理平台全面启用中国电信自研组件，全面去IOE，基于内蒙天翼云资源池实现云化部署，基于四云平台实现流水线持续集成部署、服务容器化部署，提高运维及部署效率，同时采用亿迅自研公共技术架构，实现前后端分端、微服务化，自研架构安全保障，灵活快速响应业务需求，在四个月内按时按质交付五大业务中心及数据中台，累计3086个功能。

二

安全策略优势

司库管理平台基于集中MSS银企直联8年安全支付49000亿元的安全设计基础上，从平台架构、自研组件、CA认证、安全加密等方面进行安全防护升级。第一，在安全策略上复制升级：司库严格遵循集中MSS银企“单独组网”、“核心二次保护”、“对接银行走专线”的网络策略，按等保3加强安全防护；现网银企模式是经过生产实际验证可靠稳定，将该模式平移至司库平台进行升级扩容，提升银企对接效率；对于MSS的支付单严格按三单匹配原则，对于进入司库的非MSS支付单严格进行唯一性防重校验。第二，在认证及加密上全面增强：UKEY证书采用CFCA证书服务，国际权威许可认证，安全可靠；数据传输通道采用https协议，数据内容采用RSA/国密加密；按等保3标准要求进行越权、敏感信息泄漏、请求重放、数据篡改等风险安全加固，预防渗透漏洞。

三

央企实践优势

中国电信作为央企先进实践案例，可为央企国企或其他企业提供经验借鉴或实施服务。在全面自研司库产品的基础上，亿迅科技已成功打造了一支经验丰富的实施队伍，可为司库产品化全国推广做好赋能支撑。（黄俊灿）